US$ 1 bilhão foi liquidado quando o preço do Bitcoin caiu US$ 1.400 em poucos minutos

O preço do Bitcoin (BTC) e do Ether (ETH) caiu 13% e 21%, respectivamente, em minutos no dia 2 de agosto. A ação liquidou mais de US$ 1 bilhão em contratos futuros, uma vez que o BTC/USD caiu de cerca de US$ 12.000 para cerca de US$ 10.550.

BTC/USD 1-hour chart

Gráfico de 1 hora BTC / USD. Fonte: Tradingview

Parece haver duas razões principais por trás da súbita cascata de liquidações. Primeiro, o volume no mercado de criptomoedas tende a cair nos finais de semana. Segundo, o mercado foi fortemente influenciado por compradores.

Cryptocurrency market snapshot, Aug. 2

Mercado de criptomoedas, 2 de agosto. Fonte: Coin360

Movimento surpresa no fim de semana atinge o mercado de criptomoedas mais uma vez

O mercado de criptomoedas tende a sofrer grandes liquidações durante o fim de semana. A liquidez geralmente cai, pois há menos traders ativos no mercado. Um volume menor leva a movimentos massivos de preços, à medida que as criptomoedas se tornam mais vulneráveis.

As liquidações em massa se tornam mais prováveis ​​durante o fim de semana, porque uma grande liquidação pode desencadear uma cascata de liquidações. Quando um contrato longo é liquidado, como exemplo, ele força o comprador a vender no mercado, causando pressão de venda.

Quando centenas de milhões de dólares em contratos longos começaram a ser liquidados, o Bitcoin e o Ether caíram rapidamente. O Bitcoin caiu de US$ 12.000 para US$ 10.600 em 15 minutos, enquanto o Ether caiu de US$ 417 para US$ 300.

Porém, liquidações em massa ocorreram várias vezes nos últimos cinco meses. Mais notavelmente, na chamada “Black Thursday”, em 13 de março, ocorreram US$ 1 bilhão em liquidações. Da mesma forma, pouco antes do halving de 11 de maio, o preço do Bitcoin caiu para US$ 8.100, resultando em liquidações em massa.

Bitcoin e Ethereum foram fortemente influenciados pelos compradores

Nos últimos dias, especialmente após o aumento do Bitcoin acima de US$ 11.000, o mercado de criptomoedas foi fortemente influenciado pelo lado dos compradores. As taxas de financiamento de Bitcoin e Ether estavam se aproximando de níveis que não são sustentáveis por um período prolongado.

As exchanges de futuros, como BitMEX e Binance Futures, utilizam um mecanismo chamado “financiamento” para implementar o equilíbrio no mercado. Quando a grande maioria dos participantes do mercado possui contratos longos, os pequenos são incentivados com uma taxa e vice-versa.

Antes da queda, a taxa de financiamento do Bitcoin estava em torno de 0,0721%. Como a taxa média de financiamento do BTC é de cerca de 0,01%, o mercado foi dominado por contratos longos.

O desequilíbrio do mercado foi ainda pior para o Ether. A taxa de financiamento do ETH foi de 0,21%, o que indica um viés de alta significativo. Mas após as liquidações, a taxa de financiamento prevista do ETH é de 0,19%. Isso sugere que os longos do ETH não foram liquidados, ao contrário do Bitcoin.

Ether funding rate across major futures exchanges

Taxa de financiamento do Ether nas principais exchanges de futuros. Fonte: Skew

Michael van de Poppe, um operador da Bolsa de Valores de Amsterdã, previa anteriormente que o Ether poderia cair para US$ 300 como resultado. Ele disse:

“Vamos ver o $ETH em US$ 300-320”.

Por enquanto, alguns traders antecipam ações laterais para os próximos dias, já que o Bitcoin se recuperou para um nível-chave de suporte em US$ 11.300 e um gap de futuros da CME provavelmente surgirá na segunda-feira, dado o preço de fechamento de sexta-feira de US$ 11.630.

“O cenário de alta depende do limiar crucial de US$ 11.300-11.400 como o pivô do preço do Bitcoin”, explicou Van de Poppe em sua última análise técnica do BTC.

No médio prazo, entretanto, há um otimismo crescente sobre a tendência de preços do Bitcoin. Quando perguntado se o BTC atingirá um novo recorde histórico, Kelvin Koh, da Spartan Black, disse:

“Sem dúvida. O BTC atingiu um novo ATH em cada um dos últimos 3 ciclos e este não será exceção. O efeito da escassez, o halving e mais capital entrando nas criptomoedas garantirão isso.”

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