O fundo de hedge de criptomoedas Nickel Digital Asset Management resolveu manter uma posição em caixa após o colapso do mercado de criptomoedas em maio.

De acordo com a Bloomberg, o fundo de hedge de criptomoedas de US$ 200 milhões liderado por ex-alunos do JPMorgan e Goldman Sachs redistribuiu seu capital na expectativa de outra corrida explosiva de preços por criptomoedas.

Antes de se proteger com uma posição de caixa, a Nickel Digital focou em oportunidades de arbitragem de criptomoedas resultantes de diferenças de preços de criptomoedas nos mercados de spot e derivados.

Na verdade, a negociação de cripto-arbitragem supostamente ofereceu ganhos anualizados de dois dígitos para investidores institucionais com capital suficiente para obter retornos consideráveis ​​sobre essas diferenças momentâneas de preço. Essas negociações são neutras em relação ao mercado, e não direcionais, uma vez que o foco está nas discrepâncias de preço e não na ação do preço.

Comentando sobre a tese de investimento do fundo, o CEO da Nickel Digital, Anatoly Crachilov, disse à Bloomberg: “Não fazemos apostas direcionais, portanto, quer o Bitcoin suba 300% ou caia 70%, buscaremos capturar oportunidades de arbitragem de deslocamentos de mercado”, acrescentando:

“Nossa estratégia de baixa volatilidade neutra para o mercado é projetada para fornecer retornos positivos independentemente da direcionalidade do mercado. O objetivo é tornar a transição para o mercado de criptomoedas mais fácil para os investidores com menor tolerância ao risco.”

A Nickel Digital obteve ganhos de 29% com volatilidade de 3%, bem abaixo da média de mercado de 78% para criptoativos. No entanto, a explosão do Bitcoin (BTC) em abril e a subsequente capitulação do altcoin em maio supostamente derrubaram essas oportunidades de arbitragem para fundos de hedge como o Nickel Digital.

O crash de 50% do Bitcoin de seu recorde de US $ 64.000, desencadeou uma cascata de liquidações no mercado de futuros, especialmente para longos excessivamente alavancados na ordem de US$ 9 bilhões. Altcoins também caiu mais de 70% e a ação do preço permaneceu em um estado de acumulação lateral, com quedas frequentes de 10 a 15%.

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Para Crachilov, tudo se resume a jogar o jogo da espera, por enquanto: “Junho será lembrado como um mês rico em dinheiro e esperar para ver”. O CEO da Nickel Digital também afirmou que a atual desaceleração do mercado não é incomum para os investidores há muito tempo no negócio das criptomoedas. 

O chefe do fundo de hedge de criptomoedas afirmou que os investidores institucionais estão começando a deixar de ver os investimentos em criptomoedas como um risco de reputação. De fato, os bancos nos Estados Unidos e na Europa estão começando a oferecer exposição direta ao Bitcoin tanto para o varejo quanto para os grandes investidores.

Em junho, Alex Mashinsky, CEO da plataforma de criptomoeda Celsius, disse ao Cointelegraph que vê o Bitcoin atingindo um novo recorde histórico de US$ 160.000 antes do final do ano.

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