Com medo investidores não diversificaram portfólio e estão menos ‘avessos ao risco’, diz CVM

nova edição do Boletim de Risco da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) destaca, que o avanço do coronavírus no Brasil tornou os investidores brasileiros que atuam no mercado tradicional mais ‘conservadores’ e ‘medrosos’. Segundo a autarquia o Mapa de Riscos verificou alta em todos os indicadores de risco, em linha com a queda do indicador de apetite pelo risco.

Porém este atitude fez com que os investidores perdessem a oportunidade de diversificar seu portfólio com ativos não correlacionados (como Bitcoin e criptomoedas) e com isso, a estratégia de gestão de risco dos investidores nacionais foi ineficiente, possivelmente, aumentando o prejuízo dos investidores.

“O comportamento observado nos mercados indica que enfrentamos uma crise maior do que a crise financeira de 2008, especialmente por conta da generalização de seus efeitos sobre os diversos mercados. Uma análise dos principais índices financeiros (renda fixa e variável) apontou que, no período sob análise, a diversificação de carteira como um instrumento de gestão de riscos perdeu eficiência” – Bruno Luna, Chefe da Assessoria de Análise Econômica e Gestão de Riscos (ASA) da CVM.

Segundo Bruno Luna, os choques de volatilidade enfrentados e a queda brusca dos principais índices acionários foram mais severos e rápidos do que aqueles observadas na crise de 2008. O cálculo de um indicador de correlação cruzada para uma cesta de índices financeiros relevantes mostrou elevação recorde, também acima da crise de 2008, em linha com a expressiva alta no indicador de risco de mercado, complementou o chefe da ASA/CVM.

Enquanto investidores tradicionais estão avessos ao risco o mercado de criptomoedas comemora a ascenssão meteórica do Bitcoin que saiu de US$ 7 mil para US$ 9 mil em dois dias e, impulsionado por esta alta, fundos nacionais, baseados em criptomoedas, também registraram resultados positivos muito acima do Ibovespa.

O Ibovespa registra uma baixa de 32,79% no ano enquanto o HASHDEX CRIPTOATIVOS VOYAGER FIM IE apresenta uma valorização de mais de 52%. No entanto, não só o fundo da Hashdex apresenta alta. Todas as empresa nacionais que possuem fundos de criptoativos tem resultados positivos, como a  BLP, Vítreo, QR.

No momento da escrita o Ibovespa esta em baixa de 2% e o Bitcoin apresenta um alta de 4% chegando a R$ 47.749 no Brasil.

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